1С 8.3 производит переоценку валютных остатков, не имея остатков на счете 52
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1841), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33).
Вопрос такой - каждый месяц при закрытии программа производит переоценку валютных остатков, которые отражены проводками:
Д 57.22 К 91.01
К 91.02 Д 57.22
Организация валюту продавала очень давно, сейчас счет 52 остатков не имеет. С каких сумм начисляются (и пересчитываются) разницы, не понятно. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть источник возникновения проводок и отменить их формирование?
Вопрос такой - каждый месяц при закрытии программа производит переоценку валютных остатков, которые отражены проводками:
Д 57.22 К 91.01
К 91.02 Д 57.22
Организация валюту продавала очень давно, сейчас счет 52 остатков не имеет. С каких сумм начисляются (и пересчитываются) разницы, не понятно. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть источник возникновения проводок и отменить их формирование?
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: Вопрос такой - каждый месяц при закрытии программа производит переоценку валютных остатков, которые отражены проводками:Д 57.22К 91.01К 91.02 Д57.22Организация валюту продавала очень давно, сейчас счет 52 остатков не имеет. С каких сумм начисляются (и пересчитываются) разницы, не понятно. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть источник возникновения проводок и отменить их формирование?На самом счете 57 случайно нет валютных остатков. Сформируйте ОСВ по счету 57 в разрезе рублевых и валютных движений и посмотрите. Программа переоценивает валютный остаток по счету 57.22
-
simport, вы абсолютно правы, спасибо! Увидела в разрезе 57.22 счет и ужаснулась даже... как такое могло произойти (ОСВ во вложении)? Непонятно, как можно этот теперь исправить. Проверила по проводкам, все верно (вроде). На что еще можно обратить внимание?
-
Цитата: Увидела в разрезе 57.22 счет и ужаснулась даже... как такое могло произойти (ОСВ во вложении)? Непонятно, как можно этот теперь исправить. Проверила по проводкам, все верно (вроде).На что еще можно обратить внимание?Обратите внимание на аналитику двух Продаж валюты. Почему у вас одна Продажа по одной строке с плюсом, а другая - по другой строке и с минусом.
Первая строчка с плюс у вас и переоценивается. Находите брешь в аналитике. Исправляете текущей датой. За период ошибки убираете все курсовые разницы исправительными проводками и если курсовые разницы занизили налог на прибыль (если вы на ОСНО), то доплачиваете налог, уплачиваете пени (ст. 75, 81 НК РФ) и подаете уточненки.
